Calculul limitei de echilibru în numerar

Blank forma numărul 0408020 este umplut acum, având în casier și de a efectua plăți în numerar în numerar, și sunt disponibile în bănci de decontare care furnizează - servicii în numerar, pentru a stabili un echilibru limită de numerar pe o parte. Calculul este furnizat în două exemplare: un exemplar rămâne în bancă, iar al doilea este returnat organizațiilor cu informații despre limita stabilită de fonduri la box-office al organizației și autoritatea de a cheltui bani care vin în numerar organizației.

Calculul limitei de echilibru în numerar se realizează pe baza volumului cifrei de afaceri în numerar de întreprinderi, luând în considerare caracteristicile modului său de activitate, procedurile și termenele de numerar în bănci, să asigure siguranța și pentru a reduce valorile contra traficului.

Pentru a stabili limita de organizare de numerar sub formă de calcul este necesar să se precizeze mărimea veniturilor în avans în numerar timp de trei luni calendaristice consecutive. Trebuie remarcat faptul că, în cazul unor schimbări bruște în datele de venituri ar trebui să fie prezentate în ultima lună. Informații privind valoarea veniturilor în avans în numerar preluate datele contabile: cifra de afaceri de debitare a contului 50.01 „organizație Casier.“

În plus, în calculul indică valoarea medie zilnică și orară de venituri pentru cele trei luni care descriu modul de funcționare.

Soldul Limita de numerar se stabilește, în funcție de locul în care organizația furnizează venituri la banca, si anume:

Pentru organizațiile nou înființate pentru a calcula soldul de numerar pe o parte se face folosind indicii planificate, care sunt determinate prin calcul.

Potrivit companiei, nu a prezentat un calcul pentru a stabili limita soldului de numerar pe o parte sau într-una din instituțiile bancare care deservesc, limita de echilibru în numerar este considerată a fi zero, iar acum nu a fost pus în stabilirea băncilor de numerar - peste limită.

Puteți descărca formulare de cerere 0408020 formate: