Lucrul cu un extras de cont bancar 1C 8
Lucrul cu un extras de cont bancar
încărcarea datelor bancare vypiskaAvtomaticheskaya din programul „Banca de Client“ Introducerea manuală a datelor
Contabil „Konfetprom“ 25.03.09 a primit extras de cont bancar. Conform extractului:
Sold la nachalodnya -145 500,00. Primit plata în avans de la cumpărător de „Fabrica de mobilă“, în conformitate cu contractul №35 de 01.01.07 -118 000,00 (în t. Ch. 18% TVA) Sold la sfârșitul zilei -263 500,00.
Jurnalul de declarații bancare (secțiunea Bank și Fondul de asigurări) pentru înregistrarea de fonduri în contul organizației și transferul de fonduri din contul de decontare al organizației la primirea extraselor de cont pentru o anumită perioadă (zi).
Organizație, cont bancar, data, contraparte, plata.
descărcare automată a datelor din programul „Banca de Client“
Când faceți clic pe Configurare. Configurarea este realizată într-o formă adecvată.
extras de cont bancar din contul primește în mod regulat fiecare organizație. În conformitate cu extractul obținut trebuie să se reflecte în configurația de primire și de debit de fonduri din contul. Luați în considerare exemplul unei operațiuni de intrare la primirea și scrierea în afara non-numerar.
Jurnalul afișează o listă a tuturor documentelor create de către utilizator de primire și de a scrie-off de fonduri. Puteți face o selecție rapidă următoarele detalii:
Primirea și eliminarea activelor nemonetare, sunt înscrise în declarațiile bancare jurnal în mod automat prin încărcarea datelor din programul „Banca de Client“ revista declarații bancare în cazul în care nu anterior nu au fost configurate anterior parametrii de boot ai client-banca, se va cere să
Atunci când documentele de încărcare sunt generate automat de venituri și (sau) a scrie-off de fonduri:
Contul naraschetny Admitere. Debit dintr-un cont de verificare.
Pentru a controla rezultatele de sarcină ar trebui să genereze raportul.
Dacă este necesar, modificați documentul-off scriere a datelor sau chitanțe care aveți nevoie pentru a deschide un document direct de forma unui client bancar și a corecta datele.
Încărcarea documentelor de plată efectuate formeObmen un client al băncii. secțiunea tabular este completată automat. După verificarea tabelelor de date trebuie să încărcați documente la baza de informații. Pentru a face acest lucru, apăsați.
introducerea manuală a datelor
În cazul în care organizația nu utilizează programul „Client Bank“, primirea și eliminarea non-numerar pot fi introduse în declarațiile bancare jurnal manual. Pentru a reflecta primirea sau retragerea de fonduri în contul, trebuie să apăsați pe „Chitanță“, revista de bare de comandă extrasele de cont. Pentru a reflecta primirea de fonduri de la cumpărător, ar trebui să alegeți o operațiune de la clienți și să completeze un tabel al documentului în contul. așa cum se arată în figură.
În realizarea documentului format pe cabluri de contabilitate. În tabelul liniei de jurnal se adaugă declarații bancare.
De asemenea, sunt afișate datele privind conturile bancare, specificate în document. Se afișează datele de pe un cont bancar la începutul zilei, a primit în scris pe la sfârșitul zilei. Aceste date ar trebui să fie comparate cu un extract obținut de la bancă.
