Obligațiile angajaților de numerar în executarea directă instituției de credit

Obligațiile salariaților în numerar în instituția de credit

executare directă a tranzacțiilor cu numerar efectuate în numerar și de colectare de numerar de personal. Operațiunile efectuate de angajații menționate, sunt definite responsabilitățile funcționale care le sunt atribuite de document administrativ al instituției de credit.

Cu funcționarii responsabili pentru siguranța

obiecte de valoare, numerar și personalul de colectare de numerar constau în datorii financiare, în conformitate cu legile din România.

Tranzacții în numerar la întreprinderile de servicii și persoanele fizice pot fi realizate cu numerar ale angajaților îndatoririle atribuite contabili. În acest caz, ar trebui să se aplice software și hardware echipamente și software, care instituie un sistem de control, care exclude accesul angajaților în numerar pentru a efectua tranzactii pe contul bancar al clientului, fără ordinele sale. A declarat un angajat în modul prevăzut de aceste regulamente și cerințele reglementărilor Băncii de România care reglementează probleme de contabilitate cu instituțiile de credit din România, cecuri primite de la clienții de documente în numerar, le execută, reflectă suma de bani în jurnalul de numerar, ia sau dă fluxului de numerar, care reflectă suma de bani primite sau emise de către contul bancar al clientului.

Cash angajat este interzis:

- subcontracteze executarea lucrărilor încredințate de valorile altora, precum și pentru a efectua munca, care nu sunt incluse în sfera de aplicare a sarcinilor stabilite prin prezentul regulament și documentul administrativ fix al instituției de credit;

- îndeplinesc ordinele clienților pentru tranzacțiile în numerar pe conturile lor, ocolind personalul contabil în absența sistemului de control de mai sus;

- păstrați banii și alte obiecte de valoare, împreună cu bani și obiecte de valoare ale instituției de credit.

angajați în numerar de fonduri de credit și de debit furnizate cu mostre de semnături contabili autorizați să semneze documentele de credit și de debit și profesioniștii contabili implicați în procesarea documentelor de credit și de numerar de debit - specimenele de semnătură ale angajaților acestor fonduri în numerar. Probele trebuie să fie semnat de către conducătorul și contabilul-șef și sigilate de către instituția de credit.

Transferul documentelor de intrare și de ieșire între trezorerie și contabilitate angajați ai instituției de credit se face prin proceduri interne.

Toți angajații instituției de credit, care este încredințată de a lucra cu valorile necesare să cunoască și să respecte cu strictețe procedura stabilită pentru efectuarea de tranzacții în numerar cu instituții de credit.

Toleranța lucrătorilor neinstruit să se angajeze la valorile tranzacțiilor sunt interzise.

Ignorarea cerințelor de personal de numerar și de colectare de numerar din prezentul regulament nu poate servi drept temei pentru a le exclude de răspundere dacă au comis orice încălcări.

PROCEDURA DE NUMERAR PRIMEȘTE din partea organizațiilor

Organizația trebuie să facă o numerar monetară în numerar la contul bancar deschis în instituția de credit.

Pe masă sunt în numerar angajat se confruntă doar bani, pe care le introduce. Toți au primit anterior bani angajat în numerar stocate în medii de stocare individuale.

Documentarea și contabilitate a tranzacțiilor care acceptă numerar în departamentele de numerar ale Băncii

Casierii de numerar de intrare este intrările zilnice primite de la clienți și a pus sumele casierului de bani în registrul de evidență primite și emise de bani (de valoare).

La sfârșitul zilei de tranzacționare pe baza documentelor de credit angajat în numerar a unui certificat privind sumele primite și emise de numerar) și compară valoarea de ajutor la suma de fapt, le-au primit bani.

Certificat semnat de casieri, și a spus în cifra de afaceri de numerar ei verificate împotriva intrărilor din muncitorii de contabilitate jurnal de numerar. Reconcilierea a emis semnături angajat în numerar în reviste de numerar și contabili pentru a ajuta la angajat în numerar.

Adoptat în cursul zilei de tranzacționare numerar, cu un credit de documente și o declarație a sumelor primite și emise de către șeful de răscumpărare în numerar a casierului prin registrul mână de bani primite și emise (obiecte de valoare).

Primit în bani în numerar de intrare pot fi transferate către casier cap în timpul zilei de tranzacționare de câteva ori cu mâna în cartea record de bani primite și emise (obiecte de valoare). În aceste cazuri, înainte de transferul de bani, în numerar angajatul trebuie să se asigure că prezența efectivă a sumei corespunzătoare acestora totală de documente acceptate cu plata.

În cazul primirii de numerar de la organizații, ambalate în pungi, saci, serviete. supravegherea muncitorilor după deschiderea tuturor saci de bani și de conversie afișează cantitatea de conversie de numerar pentru fiecare angajat în lista de verificare de numerar și transmite declarațiile de transmitere și facturi la saci casierului. Deasupra capului un sac cu bani trimise contabili pentru a reflecta rezultatele de conversie în contabilitate.