Cum se completează în raportul de numerar
Conform ordinului de tranzacții în numerar numărul 40, aprobate de către Banca Centrală a Consiliului de administrație din România, să emită fonduri fiduciare poate fi doar responsabil pentru angajații întreprinderii și cu condiția obligatorie raportul de cheltuieli ulterioare de numerar. Pentru a se completa de către acest raport ca un contabil, iar persoana responsabilă, în termen de cel mult trei zile de la ultima zi în care au fost emise fondurile fiduciare.
instrucție
Completați cea mai mare parte a raportului de numerar. Asigurați-vă că ar trebui să fie un contabil, nu persoana responsabilă. Completați formularul de pe raport, numărul și data eliberării. Apoi introduceți informații pașaport persoana responsabilă, titlul de locuri de muncă și diviziune în cadrul companiei, iar numărul său angajat, dacă este disponibil.
Tabelul de pe prima pagină, completați coloanele goale din valoarea plății în avans, care a fost eliberat persoanei responsabile suma sau supracheltuieli de fonduri, în cazul în care acestea sunt disponibile. În cazul în care un avans a fost emisă în valută străină, trebuie să specificați acest lucru într-o linie separată.
Completați casetele de mai jos toate informațiile corecte cu privire la costurile care vor oferi o persoană responsabilă. Fiecare număr de avansuri de cheltuieli trebuie să fie confirmate prin documente relevante (chitanțe, bilete, facturi pentru bunurile și așa mai departe). Când documentul recalcularea face o remarcă pe partea din față a formularului, pentru a reveni ulterior persoana responsabilă cheltuit banii lor.
Pe partea verso a documentului, umple coloana cu detaliile chitanțelor de cheltuieli. Asigurați-vă că ar trebui să răspundă față. Sarcina contabil - să verifice corectitudinea datelor prezentate. Numără 2, 3, 4, completați formularul „numele documentului - numărul - data“. În coloana 5 tip în suma documentelor de raportare. Termina completarea graficului de informații din valoarea costurilor luate în considerare (coloana 7).
Completați chitanța de rupere pe partea din spate a feței responsabile formularul de informații, ia înmânat documentele și balanța de instrumente de raportare (sau deficitul). Scrie că toate informațiile furnizate în rapoartele de numerar în avans au fost verificate contabil companie. Pune-o semnătură, să se detașeze primirea și da persoanei responsabile.
instrucție
Informațiile indicate în coloanele 2 și 3 din tabelul 2 trebuie să fie conforme cu datele specificate în tabelul 1. În coloana 4 introduceți numele companiei, pe baza documentelor contractuale. Codul din coloana 5 a pus în jos, în conformitate cu codul de înregistrare atribuit de către autoritățile de mediu. În cazul în care această companie se află într-un alt teritoriu, a pus jos codul „1001“ în străinătate, codul „1002“. Numărul de deșeuri primite pus jos în coloana 6, în conformitate cu înregistrările contabile.
Tabelul 3 coloane de umplere 2 și 3, în conformitate cu datele din tabelul 1. Coloana 4 umplere în conformitate cu documentele contractuale. În coloana 5, introduceți numărul de înmatriculare al persoanei juridice căreia deșeurile. Furnizarea de data de expirare a valabilității sale. Count 6 umplere în conformitate cu documentele de înregistrare ale autorităților de mediu.
Se menționează codul „1001“ sau „1002“, în cazul în care societatea se află în afara teritoriului sau în străinătate. Coloana 7 Furnizați informațiile privind suma transferată pentru anul de deșeuri, care trebuie să corespundă cu cele indicate în evidențele contabile.