comandă numerar 1c bp 3
Activități ale oricărei entități de afaceri este însoțită de astfel de situații care necesită în numerar. Acestea sunt utilizate pentru a efectua așezările urgente cu clienții, furnizorii, entitățile responsabile, plătesc salarii, plata pentru cheltuieli, etc. contabilitate Controlul fondurilor în instalația se datorează cartea de numerar, cheltuielile și ordinea de numerar.
Biroul de bani întreprindere vine ca urmare a unor așezări cu cumpărători de restituire bancare de la furnizori, entitățile raportoare, obține credit sau un împrumut de chitanțe și alte operațiuni. Documentul principal care efectuează sosirea în numerar - aceasta este plata cash mandat (PKO).
LOQ
Primar evidența martor considerat mandat de plată în numerar. El trebuie să țină o evidență a tranzacțiilor cu numerar. Sosirea în numerar instituției casier însoțită de imprimarea sau scriind în afara ordinului de credit. Forma Vizualizare prihodnika convențional (CR-1), acesta poate fi găsit în albumul cu formulare contabile standardizate pentru tranzacții în numerar și a rezultatelor inventarierii.
Plata in ordine 1C este creat în forma KO-1. Cu aceasta, există o procese automate și rapide contabile asociate cu sosirea de numerar pe o parte. Utilizați o formă arbitrară a documentului este interzisă prin lege. Cash chitanța de plată și primirea anexată, completat în conformitate cu art. 13, art. 19-21 „Ordinea operațiunilor de casă în Federația Rusă.“
Este nevoie de un formular gol de înregistrare pentru a fi semnat de către contabilul-șef sau altă persoană cu competențele corespunzătoare obținute de către managerul de confirmare scrisă. La primirea detașabilă se semnează de către contabilul-șef, casier, care a luat banii. La primire, precum și pe ordinea de numerar este ștampilat, iar apoi este dat persoanei care a adus banii la casierie.
Formularul Screen PKO 1C 8.3
Lucrul cu 1C registru de numerar începe cu crearea de ordine de numerar de credit. Algoritmul este simplu:
- este necesar să faceți clic pe tab-ul „Fondul și Banca de asigurări“, în partea dreaptă a ecranului programului;
Foto №1 «fila bancar și casa de bilete":
- În meniul care apare, vom găsi capitolul despre „Casier“ si acolo alege documente de numerar - chitanțe - ordine de numerar;
- Faceți clic pe butonul „primire“. Ea are o formă dreptunghiulară, cu cuvântul „primirea“ și o cruce verde;
- Ceea ce se va deschide forma electronică a documentului, așa cum este prezentat în figura №2.
Foto №2 «formă ecran PKO":
umplere adecvată PKO 1C 8.3
Plata in ordine 1C este programat astfel încât să poată efectua mai multe operații diferite, în sensul că diferite recunoscute. În cazul în care ecranul este deschis ordinea de credit, așa cum se arată în Figura №2, atunci puteti umple, avand in vedere de la care face bani la casierie. Acest lucru afectează alegerea tipului de facturi de operare și de contabilitate. Exemplul următor ia în considerare tipul de operațiune „Pregătirea de numerar într-o bancă.“
Procedura de umplere:
Photo №3 «Alegerea articolului DDS":
Foto №4 «detalii placă de imprimare":
- Apoi, faceți clic pe butonul „Perform“, documentul este atribuit în mod automat un număr secvențial. Numerele PKO sunt strict unul după altul;
- Prin clic pe AT / CT va fi vizibil programul de cabluri format, exemplul din Figura №5.
Foto №5 «Primirea de numerar":
Foto №6 «placă de imprimare comandă de numerar":
În partea de jos a semnăturilor de documente și sigiliul liniei de rupere este separată de la primirea comenzii de numerar de credit. Primirea, așa cum este stipulat mai sus, da persoana care trece de bani, iar ordinea rămâne în conturi.
Înapoi în secțiunea „Banca și Fondul de asigurări“, subsecțiunea „Cash“ - „instrumente de numerar“, se va vedea loc un mandat. Acesta este marcat cu o bifă verde. În subsecțiunea „Banca“ - „declarații bancare“ la data chitanței-pay în partea de jos a casetei de dialog se va vedea cât de mult bani în această zi a fost amortizată din contul și cât de multe au fost primite. Cantitatea de „Amortizarea“ va include 50 de mii. Frecați. că organizația a primit în numerar din contul bancar. A se vedea Figura №8.
Foto №8 «Documente în numerar":
Plata in ordine 1C poate fi modificat manual, este necesar să se selecteze un document, faceți clic pe „documentul de circulație“, a pus un semn de selectare în „ajustarea manuală“ și să facă modificările necesare și modificări la instalația electrică.
Lucrul cu cartea de numerar în 1C 8.3 și raportul casierului
Cashbook 1C prezintă toate fluxurile de numerar din companie ca sosirea lor, și de anulare. Orice organizație în cazul în care există un birou de bilete se menține doar o singură carte de numerar. Acesta este numerotată, cordoane, ceara sau sigiliu mastic sigilat. Semnat de către contabilul-șef și șef al companiei este certificat de numărul de pagini din carte.
Dupa casierul va da sau primi bani în mână de comenzi, el este obligat să facă această intrare în registrul de casă. La sfârșitul fiecărei zile angajat box office-ul conta totale pentru a doua zi, aducând restul de bani pe o parte, la următorul număr. Informațiile pe care le trimite la departamentul de contabilitate, sub forma raportului casier. Această parte de rupere a cărții de numerar, de exemplu, redundanță deplin pentru întreaga zi. Consumabile și forme de numerar de credit sunt date împreună cu raportul casierului pentru semnătură în registrul de casă.
Programul 1C de lucru de rutină mai ușor pentru departamentul de contabilitate. Raportul este acum casier la 1C format la simpla apăsare a unui buton. Aceasta se face prin ordin stabilit de numerar de credit și CSC, pe baza tranzacțiilor, în cazul în care există de 50.01 „organizație Casier.“
Formarea etapizată a cărții de numerar și raportul de casier în 1C:
- În meniul coloana din stânga, selectați „Banca și Fondul de asigurări“;
- În capitolul despre „Casier“ selectați elementul de „instrumente de numerar“. Acest articol prezintă toate SSP RKO și a efectuat șterse și nu efectuate. Vei vedea moneda acestor operațiuni, numărul și data documentelor, numele contrapartidelor și a tipurilor de tranzacții;
- Apoi, faceți clic pe butonul „Cash Book“, iar pe display apare un tip de document tipărit, aici selectați numărul pentru care nevoile de raport și de organizare, de exemplu, imaginea №10.
Foto №10 «Bani de carte":
Cashbook 1C are un format standardizat. Această formă declarație №KO-4. Este afișat documentul:
- Câți bani a fost în primele zile;
- Cifra de afaceri pe zi, adică, veniturile și cheltuielile, de la care a fost dat parohiei sau care au fost date de fonduri;
- Acesta ia act de rezultatul zilei, și afișează soldul final la sfârșitul zilei;
- Detaliile organizației, data creării cărții de numerar;
- Numărul de foi, numele contabil șef, contabil, casier si sef al companiei, un loc pentru semnăturile și sigiliul lor.
№10 pe imaginea arată că cartea de numerar este creat automat în două exemplare. Unul dintre ei - acest raport casier la 1C, care este transferat la departamentul de contabilitate, celălalt rămâne la casier.
Când este selectată zi imprecisă, și perioada arbitrară formând o carte de numerar, atunci acesta va fi format pe fiecare zi de numerar, cu numerotare consecutivă: 1 foaie, foaie 2 etc. Un raport poate fi creat separat pentru diferite valute sau totalul tuturor cabinelor, dar în ruble românești. În cazul în care o zi, apoi afișează în continuare suma luată din registrul de numerar la plata s / n pentru numărul luate în perioada de raportare.
Foto №11 «documente de numerar Magazine":
KO-4 raport, puteți crea un mod diferit. Pentru a face acest lucru, du-te la „Banca și Fondul de asigurări“, selectați subsecțiunea „Rapoarte“ - „Cartea de numerar“. Această subsecțiune nu afișează întotdeauna înregistrările dorite pentru a le adăuga la acestea, trebuie doar să apăsați butonul din partea de sus a ecranului „Setări de navigare“, se pare ca o treaptă de viteză, iar din lista rapoartelor le trageți de la stânga la dreapta în jos. Aici sunt selectate și KO-3 raport - un document jurnal de numerar, exemplul dat mai sus imaginea №11.